Best small cap share to buy now: आज हम एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शेयर प्राइस 20 मार्च 2020 को यानी कोविड के समय सिर्फ 19 रुपये था.
जो इस साल 12 जनवरी 2024 को बढ़कर 271 रुपये पर पँहुच गया और इस दौरान कंपनी ने 1300% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए.
और अभी हम इस कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक बड़े म्युचुअल फंड ने इस कंपनी के ढाई लाख शेयर्स खरीद है
और यह बात तो हम सभी को पता है कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के स्टॉक खरीदता है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है।
तो इस कंपनी का नाम है– Kopran Limited जिसकी मार्केट कैप अभी सिर्फ 1200 करोड़ है मतलब यह एक small cap कंपनी है लेकिन भविष्य में midcap या लार्ज कैप कैटेगरी में आने का पूरा पोटेंशियल रखती है।
कंपनी का बिजनेस मॉडल
सिंपल भाषा में अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी दवाइयां बनाती है जिसमें ये कंपनी दो सेगमेंट के अंदर काम करती है पहला है API और दूसरा है फॉर्मूलेशन
API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स और यह कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसकी फार्मा इंडस्ट्री में काफी डिमांड है.
दूसरा है फॉर्मूलेशन जो की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अलग-अलग केमिकल्स को आपस में मिलाकर कई सारी दवाईयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है.
तो mainly इन दोनों तरीकों से यह कंपनी दवाइयां बनाकर इंडिया और बाहर के देशों में बेचती है
और अधिकतर दवाइयां यह कंपनी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है जहां से इस कंपनी का 65% रेवेन्यू आता है।
तो अब तक आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझ लिया लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल, क्योंकि उससे हमें कंपनी की ग्रोथ का पता चलता है.
Financials
बता दें कि Stock का PE यानी price to earning ratio 31 है और इंडस्ट्री का PE भी 31 के आसपास ही है
तो हम कह सकते हैं कि अभी यह स्टॉक ना तो ज्यादा हायर साइड और ना ही ज्यादा लोअर साइड मतलब fair वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है।
दूसरा अगर हम इस कंपनी के ROE यानी रिटर्न on इक्विटी की बात करें तो यह 6% और ROCE यानी रिटन ऑन कैपिटल एंप्लॉयड 8% के आसपास है
अब आप बोलोगे कि ये तो 6% और 8% ROE और ROCE तो काफी कम है
लेकिन बता दें कि यह जो रिटर्न है वह पिछले 1 साल का रिटर्न है जबकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 3 साल 5 साल या 10 साल का भी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यह 15% है
और 15% return on equity इतनी छोटी कंपनी में मिलना और वह भी पिछले 10 सालों से लगातार मतलब यह साफ-साफ कंपनी के ग्रोथ को दिखाता है।
और यहां पर आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख ही सकते हैं जोकि एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से काफी अच्छी है।
प्रमोटर्स होल्डिंग 45% के आसपास है जो की 2021 से अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने कुछ ना कुछ माल खरीद ही है और यह मैनेजमेंट का अपनी कंपनी पर भरोसे को दर्शाता है.
और यहां पर आप जो DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देख रहे हैं जो की 0.14% है यह दिसंबर 2023 का डेटा है.
आपको याद होगा पोस्ट के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में ढाई लाख शेयर्स खरीदे हैं जोकि इस कंपनी के टोटल शेयर्स का 0.5% है
तो यह जो नंबर है वो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको यहां पर अपडेट होकर दिखने लगेगा.
मतलब अभी यहां पर DII के होल्डिंग में जो 0.14% लिखा दिख रहा है वह इस मार्च के तिमाही रिजल्ट आने के बाद इसमें 0.5% ऐड हो जाएगा और यह होल्डिंग अपडेट होकर 0.64% हो जाएगी।
और तब हो सकता है कि इस शेयर में और एक बड़ी उछाल देखी जाए।
अब बात करते हैं कंपनी पर डेट यानी कर्ज कितना है तो शॉर्ट टर्म borrowings 32 करोड़ और लॉन्ग टर्म borrowings 65 करोड़ है जोकि 1250 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है
और अगर हम इस कंपनी का Debt to equity रेश्यो देखते हैं तो यह 0.29 है जोकि काफी अच्छा है मतलब कंपनी अगर चाहे तो अपने डेट को बहुत ही आसानी से पे कर सकती है।
चलिए अब इस कंपनी के पिछले 10 साल की प्रॉफिट और सेल्स को देख लेते हैं–
तो आप देख सकते हैं कि 2012 में यह कंपनी सिर्फ 200 करोड रुपए कमाती थी जो अभी बढ़कर 577 करोड़ हो चुका है
जबकि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यह 5 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ यानी 8 गुना हो गया है
तो यहां पर आप साफ-साफ देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स की तुलना में इसके प्रॉफिट में ज्यादा तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है।
अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2021 और 2022 में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट हाईएस्ट पहुंच गया था
और इसका कारण है कि 2020 में जैसे ही कोविद आया तो मेडिसिन वाली जितनी भी कंपनियां थी उनकी डिमांड काफी बढ़ गई और उस समय इस कंपनी ने भी अपनी दवाइयों को एक्सपोर्ट करके काफी पैसा कमाया.
और इसीलिए आपको यहां पर 2021 और 22 में प्रॉफिट और सेल्स अधिक दिख रही है।
तो अब तक हमने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझ लिया फंडामेंटल्स भी देख लिए और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो यह कंपनी काफी सॉलिड नजर आती है.
आजकल कंपनी ग्रोथ पर काफी फोकस कर रही है और कंपनी का मैनेजमेंट mainly अमेरिका का जो एथेनॉल मार्केट है उसको अगले 2 साल में कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा है।
ऊपर दी गई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो है जिसे आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो यह था kopran लिमिटेड कंपनी का detail एनालिसिस, अगर आप किसी और स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।
Disclaimer: इस पोस्ट में बताया शेयर के बारे में हमने आपको केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बताया है यह कोई investment advice नहीं है. इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
